기금현황 2011 - 도민참여예산제

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기금조성규모

[단위 : 천원]

기금조성 규모
기금명	'11년도말 조정액(A)	'12년도 기금운용		'12년도말조정액 (D=A+B-C)	증감 (E=D-A)	비고
기금명	'11년도말 조정액(A)	수입(B)	지출(C)	'12년도말조정액 (D=A+B-C)	증감 (E=D-A)	비고
합계(12개기금)	235,980,765	79,069,064	82,349,540	232,700,289	△3,280,476
통합기금		67,700,000	67,700,000		0
여성발전복지기금	3,529,789	170,211	119,693	3,580,307	50,518
감채기금	34,407	1,548	0	35,955	1,548
문화예술진흥기금	5,061,353	1,238,647	1,131,353	5,168,647	107,294
청소년육성기금	2,939,679	160,321	192,155	2,907,845	△31,834
농어촌진흥기금	22,285,133	840,000	840,000	22,285,133	0
중소기업육성기금	148,298,400	6,390,341	7,235,200	147,453,541	△844,859
사회복지기금	4,723,530	176,470	615,327	4,284,673	△438,857
재해구호기금	23,000,000	800,000	1,954,312	21,845,688	△1,154,312
난치병치료후원기금	2,128,499	71,501	101,500	2,098,500	△29,999
식품진흥기금	6,700,000	900,000	1,100,000	6,500,000	△200,000
재난관리기금	17,279,975	620,025	1,360,000	16,540,000	△739,975

기금별 세부운용 계획

통합기금

[단위 : 천원]

통합기금
수입				지출
항목	전년도 수입액	수입액	증감	항목	전년도 지출액	지출액	증감
합계	68,133,000	67,700,000	△433,000	합계	68,133,000	67,700,000	△433,000
예탁금회수등 - 원금 - 이자	68,132,328 65,198,400 2,933,928	67,643,340 65,198,400 2,444,940	△488,988 0 △488,988	예수금상환등 - 원금 - 이자	68,132,328 65,198,400 2,933,928	67,643,340 65,198,400 2,444,940	△488,988 0 △488,988
기타수입	672	56,660	55,988	예비비	672	56,660	55,968

여성발전복지기금

[단위 : 천원]

여성발전복지기금
수입				지출
항목	전년도 수입액	수입액	증감	항목	전년도 지출액	지출액	증감
합계	3,700,000	3,700,000	0	합계	3,700,000	3,700,000	0
세계잉여금	44,837	0	△44,837	고유목적사업비	81,000	76,800	△4,200
예치금회수	3,442,262	3,529,789	87,527	예치금	3,574,163	3,580,307	6,144
융자금회수 원금 이자	58,000 53,480 4,520	39,453 36,700 2,753	△18,547 △16,780 △1,767	예비비	44,837	42,893	△1,944
예금이자수입	154,901	130,758	△24,143

감채기금

[단위 : 천원]

감채기금
수입				지출
항목	전년도 수입액	수입액	증감	항목	전년도 지출액	지출액	증감
합계	35,000	36,000	1,000	합계	35,000	36,000	1,000
예치금회수수입	32,908	34,407	1,499	기금예치금	35,000	36,000	1,000
예금이자수입	1,480	1,548	68
기타잡수입	612	45	△567

문화예술진흥기금

[단위 : 천원]

문화예술진흥기금
수입				지출
항목	전년도 수입액	수입액	증감	항목	전년도 지출액	지출액	증감
합계	5,800,000	6,300,000	500,000	합계	5,800,000	6,300,000	500,000
순세계잉여금	30,000		△30,000	고유목적사업비	740,000	1,100,000	360,000
예치금회수	4,535,980	5,061,353	525,373	기금예치금	5,030,000	5,168,647	138,647
이자수입	204,020	188,647	△15,373	예비비	30,000	31,353	1,353
기부금	0	0
국고보조금	330,000	550,000	220,000
도비출연금	700,000	500,000	△200,000

청소년육성기금

[단위 : 천원]

청소년육성기금
수입				지출
항목	전년도 수입액	수입액	증감	항목	전년도 지출액	지출액	증감
합계	3,100,000	3,100,000	0	합계	3,100,000	3,100,000	0
순세계잉여금	5,000		△5,000	고유목적사업비	117,000	103,000	△14,000
이자수입	95,000	160,321	65,321	예비비	37,700	89,155	51,455
예치금회수	3,000,000	2,939,679	△60,321	예치금	2,945,300	2,907,845	△37,455

농어촌진흥기금

[단위 : 천원]

농어촌진흥기금
수입				지출
항목	전년도 수입액	수입액	증감	항목	전년도 지출액	지출액	증감
합계	23,260,000	23,200,000	△60,000	합계	23,260,000	23,200,000	△60,000
순세계잉여금	616,906	0	△616,906	고유목적사업비	784,000	840,000	56,000
예치금회수	21,643,094	22,360,000	716,906	예치금	22,260,812	22,285,133	24,321
예치금이자수입등	1,000,000	840,000	△160,000	예비비	215,188	74,867	△140,321

중소기업육성기금

[단위 : 천원]

중소기업육성기금
수입				지출
항목	전년도 수입액	수입액	증감	항목	전년도 지출액	지출액	증감
합계	153,100,000	155,600,000	2,500,000	합계	153,100,000	155,600,000	2,500,000
예치금회수	145,332,878	149,209,659	3,876,781	고유목적사업비	9,820,624	6,130,000	△3,690,624
이자수입	7,200,800	5,890,341	△1,310,459	차입금원리상환	1,154,850	1,105,200	△49,650
순세계잉여금	66,322	0	△66,322	원금	957,200	957,200	0
기금전입금	500,000	500,000	0	이자	197,650	148,000	△49,650
				예탁금	65,198,400	65,198,400	0
				예치금	76,827,050	83,100,000	6,272,950
				예비비	99,076	66,400	△32,676

사회복지기금

[단위 : 천원]

사회복지기금
수입				지출
항목	전년도 수입액	수입액	증감	항목	전년도 지출액	지출액	증감
합계	5,040,000	4,900,000	△140,000	합계	5,040,000	4,900,000	△140,000
순세계잉여금	307,528		307,528	고유목적사업비	324,000	124,000	△200,000
예치금회수	4,496,979	4,723,530	226,551	융자금	210,000	210,000	0
이자수입	235,493	176,470	△59,023	예치금	4,496,979	4,284,673	△212,306
예비비	9,021	281,327	272,306

재해구호기금

[단위 : 천원]

재해구호기금
수입				지출
항목	전년도 수입액	수입액	증감	항목	전년도 지출액	지출액	증감
합계	23,800,000	23,800,000	-	합계	23,800,000	23,800,000	-
순세계잉여금	90,000		△90,000	고유목적사업비	1,000,000	1,600,000	600,000
예치금회수	22,720,000	23,000,000	280,000	예치금	22,000,000	21,845,688	△154,312
금이자수입	990,000	800,000	△190,000	예비비	800,000	354,312	△445,688
기타(의연금)	0	0

난치병치료후원기금

[단위 : 천원]

난치병치료후원기금
수입				지출
항목	전년도 수입액	수입액	증감	항목	전년도 지출액	지출액	증감
합계	2,300,000	2,200,000	△30,000	합계	2,230,000	2,200,000	△30,000
예치금회수	2,128,499	2,128,499		고유목적사업비	91,500	91,500	0
이자수입	95,782	65,782	△30,000	예치금	2,128,499	2,098,500	△29,999
기타수입	5,719	5,719	0	예비비	10,001	10,000	△1

식품진흥기금

[단위 : 천원]

식품진흥기금
수입				지출
항목	전년도 수입액	수입액	증감	항목	전년도 지출액	지출액	증감
합계	8,400,000	8,230,000	△170,000	합계	8,400,000	8,230,000	△170,000
순세계잉여금	497,000		△497,000	고유목적사업비	905,816	652,780	△253,036
예치금회수	6,500,000	6,700,000	200,000	융자금	770,000	440,000	△330,000
과징금	250,000	300,000	50,000	반환금	1,000	0	△1,000
융자회수	550,000	300,000	△250,000	예치금	6,500,000	6,500,000	0
이자수입	326,000	260,000	△66,000	예비비	53,184	7,220	△45,964
기타잡수입	38,000	40,000	2,000
국고보조금	69,000	0	△69,000

재난관리기금

[단위 : 천원]

재난관리기금
수입				지출
항목	전년도 수입액	수입액	증감	항목	전년도 지출액	지출액	증감
합계	21,354,000	17,900,000	△3,454,000	합계	21,354,000	17,900,000	△3,454,000
출연금	1,968,000	0	△1,968,000	고유목적사업비	6,240,00	1,250,000	△4,990,000
예치금회수	18,500,000	17,279,975	△1,220,025	예치금	15,000,000	16,540,000	1,540,000
이자수입	675,000	620,025	△54,975	예비비	114,000	110,000	△4,000
순세계잉여금	211,000	0	△211,000

기금조성규모(1회변경)

2011 기금조성 규모(1회변경)

기금조성규모

[단위 : 천원]

기금조성 규모
기금명	'10년도말 현재액(A)	'11년도 기금운용		'11년도말현재액 (D=A+B-C)	증감 (E=D-A)	비고
기금명	'10년도말 현재액(A)	수입(B)	지출(C)	'11년도말현재액 (D=A+B-C)	증감 (E=D-A)	비고
합계(12개기금)	239,631,272	79,418,557	82,149,540	232,900,289	△6,830,983
통합기금	0	67,700,000	67,700,000	0	0
여성발전복지기금	3,529,789	170,211	119,693	3,580,307	50,518
감채기금	34,407	1,548	0	35,955	1,548
문화예술진흥기금	5,061,353	1,238,647	1,131,353	5,168,647	107,294
청소년육성기금	2,939,679	160,321	192,155	2,907,845	△31,834
농어촌진흥기금	22,285,133	840,000	840,000	22,285,133	0
중소기업육성기금	148,298,400	6,390,341	7,235,200	147,453,541	△844,859
사회복지기금	4,723,530	176,470	615,327	4,284,673	△438,857
재해구호기금	23,000,000	800,000	1,954,312	21,845,688	△1,154,312
난치병치료후원기금	2,128,499	71,501	101,500	2,098,500	△29,999
식품진흥기금	6,700,000	900,000	1,100,000	6,500,000	△200,000
재난관리기금	20,930,482	969,518	5,160,000	16,740,000	△4,190,482

기금별 세부운용 계획(1회변경)

재난관리기금

[단위 : 천원]

재난관리기금
수입				지출
항목	변경(A)	당초(B)	증감(A-B)	항목	변경(A)	당초(B)	증감(A-B)
합계	21,900,000	17,900,000	4,000,000	합계	21,900,000	17,900,000	4,000,000
출연금	0	0	0	고유목적사업비	5,160,000	1,360,000	3,800,000
예치금회수	20,930,482	17,279,975	3,650,507	예치금	16,740,000	16,540,000	200,000
이자수입	737,216	620,025	117,191
기타수입	232,302	0	232,302

기금조성규모(2회변경)

2011 기금조성 규모(2회변경)

기금조성규모

[단위 : 천원]

기금조성 규모
기금명	'10년도말 현재액(A)	'11년도 기금운용		'11년도말현재액 (D=A+B-C)	증감 (E=D-A)	비고
기금명	'10년도말 현재액(A)	수입(B)	지출(C)	'11년도말현재액 (D=A+B-C)	증감 (E=D-A)	비고
합계(12개기금)	239,631,272	90,398,557	86,149,540	243,880,289	4,249,017
통합기금	0	67,700,000	67,700,000	0	0
여성발전복지기금	3,529,789	170,211	119,693	3,580,307	50,518
감채기금	34,407	1,548	0	35,955	1,548
문화예술진흥기금	5,061,353	1,238,647	1,131,353	5,168,647	107,294
청소년육성기금	2,939,679	160,321	192,155	2,907,845	△31,834
농어촌진흥기금	22,285,133	840,000	840,000	22,285,133	0
중소기업육성기금	148,298,400	11,440,341	7,235,200	152,503,541	4,205,141
사회복지기금	4,723,530	176,470	615,327	4,284,673	△438,857
재해구호기금	23,000,000	800,000	1,954,312	21,845,688	△1,154,312
난치병치료후원기금	2,128,499	71,501	101,500	2,098,500	△29,999
식품진흥기금	6,700,000	900,000	1,100,000	6,500,000	△200,000
재난관리기금	20,930,482	6,899,518	5,160,000	22,670,000	1,739,518

기금별 세부운용 계획(2회변경)

중소기업육성기금

[단위 : 천원]

중소기업육성기금
수입				지출
항목	전년도수입액	수입액	증감	항목	전년도지출액	지출액	증감
합계	160,650,000	155,600,000	7,550,000	합계	160,650,000	155,600,000	7,550,000
예치금회수	149,209,659	149,209,659	0	고유목적사업비	6,130,000	6,130,000	0
이자수입	5,905,412	5,890,341	△1,325,530	차입금원리상환	1,105,200	1,105,200	0
기금전입금	5,534,929	500,000	5,034,929	원금	957,200	957,200	0
				이자	148,000	148,000	0
				예탁금	65,198,400	65,198,400	0
				예치금	88,150,000	83,100,000	5,050,000
				예비비	66,400	66,400	△32,676

재난관리기금

[단위 : 천원]

재난관리기금
수입				지출
항목	변경(A)	당초(B)	증감(A-B)	항목	변경(A)	당초(B)	증감(A-B)
합계	27,830,000	21,900,000	5,930,000	합계	27,830,000	21,900,000	5,930,000
출연금	5,908,321	0	5,908,321	고유목적사업비	5,160,000	5,160,000	0
예치금회수	20,930,482	20,930,482	0	예치금	22,670,000	16,740,000	5,930,000
이자수입	758,895	737,216	21,679
기타수입	232,302	232,302	0

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* 최종수정일 : 2018-02-20