자금운용현황 | 충청남도

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자금수지현황
기간	예산현액	총 수입액		총 지출액		자금잔액(A-B)
기간	예산현액	기간중	누계(A)	기간중	누계(B)	합계	정기예금	MMDA	공금예금	지출대기
2024-04-20(토)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024-04-19(금)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024-04-18(목)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024-04-17(수)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024-04-16(화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024-04-15(월)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024-04-14(일)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024-04-13(토)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

· MMDA(Money Market Deposit Account)알짜배기 기업예금
- - 거래금액에 따라 차등금리가 적용되는 단기(7일) 이상 예치조건 고금리상품으로 시장금리부 수시입출금식 예금
· 공금예금
- - 국가나 정부자치단체를 가입대상으로 하는 보통예금으로서 일반적으로 즉시 지출이 가능한 예금
· 지출대기
- - 수입금 출납원이 향후 지출에 사용하도록 본청 지출원 및 직속기관, 사업소, 시군 등 56개 지출원과 149개 일상경비 출납원에 배정한 자금으로 앞으로 지출을 위해 대기중인 금액