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자금운용현황

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자금수지현황
기간 예산현액 총 수입액 총 지출액 자금잔액(A-B)
기간중 누계(A) 기간중 누계(B) 합계 정기예금 MMDA 공금예금 지출대기
2020-09-22(Tue) 7,653,413,912,942 4,104,543,436 6,062,152,308,768 72,158,158,790 5,667,863,381,505 394,288,927,263 0 0 380,335,831,091 13,953,096,172
2020-09-21(Mon) 7,653,413,912,942 17,579,330,056 6,058,047,765,332 9,986,020,760 5,595,705,222,715 462,342,542,617 0 0 448,413,314,365 13,929,228,252
2020-09-18(Fri) 7,653,413,912,942 6,574,903,188 6,040,468,435,276 28,242,545,514 5,585,719,201,955 454,749,233,321 0 0 440,833,890,559 13,915,342,762
2020-09-17(Thu) 7,653,413,912,942 63,855,858,264 6,033,893,532,088 13,079,836,472 5,557,476,656,441 476,416,875,647 0 0 462,562,812,157 13,854,063,490
  • · MMDA(Money Market Deposit Account)알짜배기 기업예금
    • - 거래금액에 따라 차등금리가 적용되는 단기(7일) 이상 예치조건 고금리상품으로 시장금리부 수시입출금식 예금
  • · 공금예금
    • - 국가나 정부자치단체를 가입대상으로 하는 보통예금으로서 일반적으로 즉시 지출이 가능한 예금
  • · 지출대기
    • - 수입금 출납원이 향후 지출에 사용하도록 본청 지출원 및 직속기관, 사업소, 시군 등 56개 지출원과 149개 일상경비 출납원에 배정한 자금으로 앞으로 지출을 위해 대기중인 금액