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자금운용현황

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자금수지현황
기간 예산현액 총 수입액 총 지출액 자금잔액(A-B)
기간중 누계(A) 기간중 누계(B) 합계 정기예금 MMDA 공금예금 지출대기
2020-02-17(Mon) 4,945,762,331,477 85,080,767,239 1,022,141,011,638 44,404,977,700 304,072,613,229 718,068,398,409 150,000,000,000 0 98,806,300,153 469,262,098,256
2020-02-14(Fri) 4,945,762,331,477 77,505,452,880 937,060,244,399 6,647,313,676 259,667,635,529 677,392,608,870 100,000,000,000 0 108,146,718,764 469,245,890,106
2020-02-13(Thu) 4,945,762,331,477 5,787,457,466 859,554,791,519 21,822,582,850 253,020,321,853 606,534,469,666 50,000,000,000 0 87,373,799,730 469,160,669,936
2020-02-12(Wed) 4,945,762,331,477 21,292,921,200 853,767,334,053 57,014,645,056 231,197,739,003 622,569,595,050 50,000,000,000 0 103,398,722,724 469,170,872,326
  • · MMDA(Money Market Deposit Account)알짜배기 기업예금
    • - 거래금액에 따라 차등금리가 적용되는 단기(7일) 이상 예치조건 고금리상품으로 시장금리부 수시입출금식 예금
  • · 공금예금
    • - 국가나 정부자치단체를 가입대상으로 하는 보통예금으로서 일반적으로 즉시 지출이 가능한 예금
  • · 지출대기
    • - 수입금 출납원이 향후 지출에 사용하도록 본청 지출원 및 직속기관, 사업소, 시군 등 56개 지출원과 149개 일상경비 출납원에 배정한 자금으로 앞으로 지출을 위해 대기중인 금액